반기 자금계획표, 원가, 인건비, 물건비, 설비, 장기차입, 단기차입 등

20   년도   반기 자금계획표   (20    년      월      일 작성)

월 별 구 분

월

월

월

월

월

월

전 월 로 부 터 의 이 월 금

수   입

외  상  매  출  입  금

영   업   외   입   금

계

지           출

원 가

외상 매입금 지급

재료 어음 결제

인 건 비

임            금

복 리 후 생 비

상            여

물 건 비

경  비  지  급

경비 어음 결재

설비

설  비   지   급

설 비 어 름 결 제

기타

임· 출   금

지   급   이   자

장 기 차 입 금 반 환

단 기 차 입 금 반 환

납              세

계

차  감   과   부   족

장  기   차   입   금

단  기   차   입   금

익 월 로 의   이 월 금

 2011년도 반기 자금계획표.doc2011년도 반기 자금계획표.hwp